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炒股被套怎么辦?常用止損解套方法

2019-04-19 16:26:31

炒股被套是非常普遍的現象,區別就是浮虧和實虧的問題。絕大多數新股民都是被套一族,如果贏利早就落袋為安,或者重新買入股票再次被套。正是由于被套族的存在,才使股票市場能正常運轉下去。但話又說回來,“無利不起早”,沒有人投資不是為了贏利的,但實際運作過程中,或是由于運氣不佳或是由于操作不當,或是判斷失誤,或是對個股了解不多,買進時贏利的不多,大部分是被套住。被套并不可怕,關鍵是如何突圍、如何解套。

炒股,心理素質是一項不可忽視的優勢,要使得自己具備“泰山崩于前而目不瞬”的平靜心態,這樣,一旦資金被套,才會有冷靜突圍的機會。

1.正確看待被套

被套或被套后,要端正態度。這一點相當重要。是被套投資者的不服氣,贏利投資者的繼續運作,使股票市場得以延續下去,最終使股票市場也發展得越來越大。如果你清楚這個股市游戲,就會對被套的態度有所改變,或者變得心平氣和了,不要因為被套而耿耿于懷,要相信勝利一定會屬于您的。而對于一些股市新手,權當把這些被套當作學費算了。只要你有正確看待被套的態度,那么處理被套就不是件相當難的事。

2.分析自己的錯誤

“不要讓自己被同一塊石頭絆倒兩次。”被套后,一定要分析原因。一旦被套,應仔細分析自己出錯在什么地方,找出原因,并總結經驗,為以后操作做個借鑒,所謂“吃一塹,長一智”。被套的交易未必代表錯誤,錯誤也未必導致被套。錯誤和失敗是最佳的導師,它們讓你更加明白你必須永遠遵循交易守則。如果你可以真心反省發生錯誤的理由,重蹈覆轍的可能性便很低。錯誤一般源于恐懼,若希望提升自己的交易境界,就必須首先承認有恐懼感,然后去克服恐懼感。

3.不要急于扳回損失

由于投資被套很容易令人心情變壞且急于想扳回損失,往往令自己不能正確地思考投資,從而出錯。部分投資者被套后,總是急于把虧掉的錢賺回來,只要見到某只個股有機會,就立即買入,甚至重倉殺入,希望一博中的,用贏利來填補被套,但實際上卻是再次被套,導致惡性循環,被套越來越深,自己的本錢也逐漸消失殆盡。

4.先給自己放個假

誰也不是神仙,在炒股中,沒有人能夠保持不敗紀錄,也沒有人能夠始終維持超一流的交易業績。人們在市場操作中表現出某種循環周期,在一段時間內,表現優異,操作屢屢得手;而過一段時間,卻表現平平,甚至招致被套。這似乎是一個很正常的現象,不僅在許多中小散戶中存在,在一些機構操盤手中也存在。因此,在成功交易之后,應當讓自己適當休整一下。

5.不可動搖信心

在股市投資被套后,仍要保持信心。股市操作被套是十分常見的現象,因此不必灰心喪氣,仍要保持信心。許多套牢的持股者在股價初級拉高之時,在解套后,爭先恐后逃命的不計其數,這也是莊家大肆收集大量籌碼的良好時機。因此,一定要有信心,一定要沉得住氣。有句話“君子報仇,十年不晚”,套在股市上可說“君子贏利,十年不晚”。我們應學習股票大師利弗莫,他曾經因炒棉花期貨虧得一塌糊涂,無處借錢,幸虧一個朋友相助,借錢買了500股,才重新在股市上賺取了百萬身家。

要是套住了,比較合理可行的方法是:一旦大盤、個股出現急速調整,先明確判斷調整的性質是短線還是中期調整,是否是針對一輪上升行情的回檔整理。

這樣,才便于合理安排剩余資金展開自救或戰略性建倉。而如何準確區分調整行情性質,除了實戰經驗,技術上有很多蹤跡可循,而且越是級別大的回調,各項指標所發出的信號也越明確。

另外,從所持個股的角度來看,還應充分掌握該股的基本面動向,分析是否值得中線持股。接著還要分析主力的操盤手法和持倉成本等要素,目的在于能更好地與莊共舞。

快刀斬亂麻的止損解套

投資者在買入股票時,都是認為股價會上漲才買入。但是,買入后并非像預期的那樣上漲,而是下跌,此時該怎么辦呢?如果任其套牢等到將來再解套,往往是相當被動的,不僅占用資金,錯失別的獲利機會,更重要的是背上套牢的包袱后,會影響以后的操作心態。特別是高位追漲買入的股票,如果其股價不是像預期的那樣上漲反而下跌,誰也不知道它會下跌到什么價位、何年何月才能解套。因此,與其被動套牢,不如快刀斬亂麻,主動止損,暫時認賠出局觀望。

止損方法具體有以下幾種:

1.心理止損

心理止損法最主要的是指投資者把握個人心理承受能力,設置相應的止損點。例如,在買入股票時設置下跌5%或7%為止損點,或者設置下跌多少錢為止損點,完全是投資者根據個人狀況的個性化設置,沒有什么特殊的技術要求。但需要強調的一點是,設置止損點超過10%沒有任何意義,這和投資者擁有多少資產無關。

2.時間止損

這種止損法是指當買入股票后,在投資者確定的一段時間內股價始終未達到預定目標,等到時間期限結束時,不論盈虧,投資者都堅決賣出手中持股的方法。譬如,短線投資者若對某股的交易周期預計為5天,買入后在買價一線徘徊超過5天,那么其后第二天應堅決出倉。從空間止損來看價格或許還沒有抵達止損位置,但是持股時間已跨越了時間的界限,為了不擴大時間的損失,此時不妨先出局。

時間止損是根據交易周期而設計的止損技術,一般使用該方法的投資者大多是運用長時間的科學數學模型測算,擁有高成功率的交易系統,并能嚴格要求自己執行紀律。時間周期的天數也是嚴格按照交易系統的要求設置的,通常采用20-30天。

3.技術止損

技術止損法是將止損設置與技術分析相結合,剔除市場的隨機波動之后,在關鍵的技術位設定止損單,從而避免虧損的進一步擴大。這一方法要求投資者有較強的技術分析能力和自制力。技術止損法相比前一種對投資者的要求更高一些,很難找到一個固定的模式。

技術止損法是根據短線技術指標的走壞來止損,而不考慮實際損失的比例或是否是重要價位。一般而言,運用技術止損法,無非就是以小虧賭大盈。技術指標的選擇因人而異,其主要的指標有:重要的均線被跌破;趨勢線的切線被跌破;頭肩頂、雙頂或圓弧頂等頭部形態的頸線位被跌破;上升通道的下軌被跌破;缺口的附近被跌破等。例如,在上升通道的下軌買入后,等待上升趨勢的結束再平倉,并將止損位設在重要的移動線附近。再如,市場進入盤整階段后,通常出現收斂三角形態,價格與中期均線(一般為10-20天線)的乖離率逐漸縮小。一旦價格對中期均線的乖離率重新放大,則意味著盤局已經結束。此時價格若轉入跌勢,則應果斷離場。在通常的技術分析書都寫明了每一種指標在何種情況是賣出信號,同時要注意的是同一種技術指標都有不同的參數選擇,短線操作必須使用適合做短線的參數,不能把中長線指標用在做短線上。

4.均線止損

這個方法為大數投資者所采用。例如,以股價跌破5日均線或10日均線為止損點;或者跌破上升趨勢線為止損點;或者跌破前期整理平臺的下邊線為止損點等。但由于心理因素等諸多方面的影響,往往在實戰中執行不力。例如,本來設5日均線為止損點,跌破后又設10日線為止損點,再度跌破后極有可能再改為30日均線為止損點等。其實這種方法既簡單又實用,只需要投資者日常生活中克服心理障礙即可。

5.一根K線止損

顧名思義就是用一根K線止損,這種止損方法要求投資者技術素質較高,其真實含義是買入股票后股價必須上漲,否則就止損,一般應用于短線強勢股和上升通道保持良好的牛股。投資者短線分析技術要有較高水平,對各項技術指標有一定的綜合分析能力,對個股盤面變化了然于胸等。這里有兩個原則:一是股價跌破前一交易日的中間價即止損,二是股價跌破前一交易日的最低價即止損。

6.無條件止損

不計成本、奪路而逃的止損稱為無條件止損。當市場的基本面發生了根本性轉折時,投資者應摒棄任何幻想,不計成本地殺出,以求保存實力,擇機再戰。基本面的變化往往是難以扭轉的。基本面惡化時,投資者應當機立斷,斬倉出局。

股票投資回避風險的最佳辦法就是止損、止損、再止損,別無它法。因此,我們在買入股票時就應設立好止損位并堅決執行,一般短線盤的止損點應控制在10%以內,而中線盤的止損點最好不要超過20%。一旦從最高點跌下來,達到了止損點,就應當果斷處置,以免被動。

強留弱汰的換股解套法

一旦出現跌勢,弱勢股和業績差的股票一般都會受到重創。所以,套住的時候要把自己手中的品種好好審查一下,如果是業績不佳或走勢較弱,就要迅速出手,并同時換成一些業績好或走勢強的品種。換股解套的優點是不受原被套股票的束縛,能有效控制風險;缺點是換股失誤會賠了夫人又折兵,增加新的風險。所以投資者在換股時要非常慎重,實際應用中要掌握換股的規律。

換股不等于賣出后立即買入,應在走強時再行介入,以避免再次套牢。

1.留小換大

小盤股因資產重組成本低等原因容易被更多的莊家選中控盤,從而使小盤股股性較活,走勢常常強于大盤。所以,小盤股是跑贏大勢和手中滯漲股的首選品種。

2.留低換高

低價股一般容易被市場忽視,投資價值往往被市場低估,而且低價股由于絕對位低,進一步下跌空間有限,風險較低。如果是從高位深跌下來的低價股,因為離上檔套牢密集區較遠,具有一定漲升潛力。而高價股本身的價格就意味著高風險,使高價股面臨較大調整壓力,所以,換股時要換出高價股,留住低價股。

3.留新換老

新股、次新股由于未經過擴容,流通盤偏小,容易被主力控盤。而且上市時間不長、沒有被瘋炒過的次新股,上檔套牢盤輕。加上次新股剛剛上市募集了大量現金,常具有新的利潤增長點。這些因素都很容易引起主流資金的炒作熱情。

4.留有莊股換無莊股

有莊股是指有主力介入的股票,介入的主力憑借雄厚的資金往往不理會大盤的起落,自顧自不斷推高價,股價呈現出強者恒強的走勢。無莊股由于缺乏主力資金關照,里面大多是一些小散戶在里面苦苦支撐,如果持有這種股,就只能和其他散戶一起苦撐了。

5.留新莊股換老莊股

因為老莊股無論以前是否有過巨幅拉升,或無論是否有獲利的時間及空間,只要在長期的時間成本壓制下,老莊股都很容易考慮到如何擇路而逃,所以,老莊股的上升空間和上升力度都值得懷疑。新莊股指的是主力介入時間沒有超過1年的個股。由于新資金剛剛介入,其爆發力往往超過老莊股。

6.留底部放量股換底部無量股

換股是要換能漲的、漲得快的。凡是在底部放量的,在跟隨大盤起伏時也會弱于大盤整體走勢,即使將來被莊家選中,主力在臨建倉前也會把它打下去吸籌。如果已經有莊的股而在底部不放量,只能說明主力早已吸了一肚子貨,正想著怎么派發,將來的上升空間可想而知。所以,換股時要盡量關注底部放量股。

7.留主流板塊股換冷門股

有些冷門股,每天僅在幾分錢里波動,全天成交稀少,如果手中有這樣的個股,應該及早把它拋出,換入現在屬于主流板塊但漲幅還不大的個股。

8.留有潛在題材股換題材明朗股

市場中經常傳一些朦朧題材,至于是否真實并不重要,只要能得到投資大眾的認同,股價常有喜人的表現。可是題材一旦明朗,炒作便宣告結束了。所以,換股時,要注意選擇一些有潛在朦朧題材的個股,不必選利好已經兌現的個股。

換股中最強調“留強汰弱”四字,在牛市行情中真正能讓投資者快速解套并獲利豐厚的往往是領頭羊個股或莊家關注的主流品種,而跟風類個股常常解套較慢、獲利稀少。換股時是否能真正做到“留強汰弱”,將直接關系到投資者是否能及時解套扭虧。

做空解套法

在大盤或個股持續下跌過程中,將手中被套的股先賣出,等大盤或個股下跌一段時間后,再逢低買回的一種操作技巧。這種方法可以有效降低被套的損失,為將來的解套打下堅實的基礎。

舉例來說,如當某股跌到9元時,將10元成本買入的1000股股票先拋出,待該股跌到8元時再買回1000股,這樣不僅解了套,而且還獲得了1000元的做空盈利,股票還是1000股。

當然,有時會發生拋出后不再下跌的可能,這就是做空的風險,但是風險與利潤原本就是一對親兄弟,想獲利總會有風險,做多也有可能被套,不也有風險嗎?

做空的最根本條件是:對市場整體趨勢的研判。只有當判斷大盤或個股確實已進入下降通道,后市繼續會跌的情況下,才可以應用做空解套策略。

捂股解套法

捂股解套與向下攤平解套同是被動解套策略的一種,也是部分股民被套后的常規招術。這是一種無奈,也是一種企盼。對于捂股不能簡單地肯定或否定,而要根據具體情況來分析。下面這些“捂股”招式就是一些既能解套又能獲利的實戰方法。

1.捂買點低的股票

低買高賣賺取差價是做股票盈利的基本方法。所以買點越低風險越小,捂的價值也就越大。相反,買點高,風險增大,若一味地捂下去就會越套越深,故要捂股票,必先選好買點。

(1)選擇大盤買點。一個很簡單的方法就是找出大盤指數的峰值和底價,以中值為界,再上下各切一半,找出它的上下值來。下值線以下買進的股票可捂,而上值線以上買進的股票則要堅決拋出。假如某年大盤指數峰值為1052,底價為333,其計算公式如下:

波幅=1052 - 333 =719

波幅中值=719÷2 =359

中值= 359 +333 =692

下值=692-(359÷2) =513

上值=692+(359÷2) =817

從以上公式中可以看出,這一年在513點的下值線以下買進的股票是安全的,在817點上值線以上買進的股則充滿風險。

(2)選擇個股買點。其方法與大盤相同。

2.捂業績好的股票

股票值不值得捂的另一因素是要看所買的股票內在素質好不好,這就是我們通常所說的“含金量”,即上市公司的業績如何。業績好的股票可放心捂一段時間。

3.捂題材股

股諺有“題材好,捂到老”之說。多次經驗證明,捂有題材的股確有收獲。但捂這類股需要密切注意股票的動向,若一旦消息明朗,題材喪失,則要盡快出貨。若不及時脫身,再次被套就難有出頭之日了。

4.捂后市看好的股

在股市有較大行情,后市看好的情況下亦可放心捂股。此所謂“熊市捂鈔票,牛市捂股票”。

捂股解套最需要把握的應用原則就是信心和耐心,信心來源于對手中被套股票的認真研究和分析,只有認清持股的內在價值,才能堅定投資者的持股信心。但有了信心還需要有耐心,一輪大的熊市調整周期往往持續時間很長,下跌空間巨大,使投資者感覺牛市的來臨遙遙無期,解套無望。恰恰在這時投資者更需要有耐心,千萬不能在股市的低谷中斬倉。

向下攤平解套法

當整體投資環境并未變壞,只因大盤出現一時性的回檔,而使手上持股套牢,那么,在不借錢買股票的原則下,可利用手上的閑置資金向下攤平。也就是說,在股價跌落到一定位置以后,以比第一次更低的價格繼續買進該股票,以待股價回升。這就是向下攤平解套。

采取向下攤平解套的前提是投資者必須確認整體投資環境尚可,股市仍無“由多頭市場轉入空頭市場”之可能,否則,很容易陷于愈套愈多的窘境。向下攤平的解套大體上可以分兩種:

1.逐次平均買進攤平法

即將要投入股票的資金分成三部分,第一次買進全部資金的1/3,第二次再買進1/3,剩余的1/3最后買進。這種方法不論行情上下,都不冒太大的風險。

2.加倍買進攤平法

加倍買進攤平法有二段式和三段式兩種。二段式為將總投資資金分成三份,第一次買進1/3,如果行情下跌,則利用另外的2/3買進;三段式是將總投資資金分成七份,第一次買進1/7,如行情下跌,第二次買進2/7,如行情再下跌,則第三次買進4/7。

應用向下攤平策略最容易出現的失誤是在股價還未跌到底時就急于攤平,造成越攤套越深的惡果。因此,攤平時最重要的是強調低位攤平。如果投資者無法確認股價是否到底時,應該采用以不變應萬變的捂股策略。如果股價已經啟動,投資者錯過了攤平的時機,而上升趨勢確立時,可以采用留強汰弱的換股策略。

對炒股老手來講,向下攤平的確是解套的良方,可以創造奇跡。當股票在升勢時,大多數點都是好的入場點,碰巧老手一入場,股票開始正常下調,在下調結束回頭的時候,老手會考慮再進點股,就算進價較第一次為低也沒有關系。這樣做的思想基礎不是為了解套,而是因為老手們知道股票的升勢還在繼續。如果你沒有將股藝練到準確辨別升勢、跌勢的地步,請謹記:不要隨便向下攤平。

既賣也買的分批解套法

不少人都有“買了就跌,賣了就漲”的痛苦經歷。這種情況的發生,多半是由于投資人對個股股性認識不足,走勢判斷錯誤所致。因此,如果手上持股“套牢”,卻又無法確定該股有無可能持續下跌,則不妨采取“分批解套”的做法。也就是說,將套牢的個股分批賣出;于分批賣出的同時,另行補進其他強勢股。如此,既可從買進之強勢股中獲利彌補,又可避免因為股票套牢而導致心態不好,將手中盤整待漲的個股一次賣光的慘劇。這種方法也是調整倉位與持股結構相結合的有效方法。

股價有高有低,股性有死有活,手上持股較多的投資者,不妨采取分批解套的方法。在此我們建議,百萬資金之內,以持倉3只股票為佳,求多求全只能令你手忙腳亂和看盤精力分散,盈虧互補后發現,沒有任何概率優勢。

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標簽 解套   被套   炒股   止損   常用   方法
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