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常用股票技術分析指標及運用原則

2019-04-20 17:41:11

第一節 移動平均線一、基本概念一定時期內的股價或成交額、成交量之和與此時期的比值數,將此數逐步累計畫成曲線,即成為移動平均線MA。如:中國聯通(5.23,-0.20,-3.68%)(600050),某年10月13日到10月17日5天的收盤價(用成交額、成交量也可以)分別為3.22,3.21,3.20,3.18,3.22(以下如無特指,單位一律為人民幣元)。由此計算該股的平均價為:(3.22+3.21+3.20+3.18+3.22)÷5=3.21。該股的5日平均價格為3.21。簡單表示為MA(5)=3.21。如果將若干個5日平均線累計連續畫出,則形成了該股的5日平均曲線。如果我們需要10日、20日、30日、N日……的平均線,將其數字和日期取其N日計算即可。二、基本作用移動平均線是股市實戰經常運用的指標。一般而言,5日到20日的移動平均線是短期移動平均線;30日到100日移動平均線是中期移動平均線;100以上則為長期移動平均線。如果短期移動平均線上穿中期移動平均線,一般認為股價處于上漲的態勢,股民可建倉或持倉等待盈利。反之則相反。如果中期移動平均線上穿長期移動平均線,說明股價還有上漲的可能,但是畢竟上漲的時間很長了,此時要注意股價下跌的可能。反之,如果中期移動平均線下穿長期移動平均線,說明股價還有下跌的可能,但是畢竟下跌的時間很長了,此時要注意股價見底反彈的可能。三、實戰運用推薦閱讀: 移動平均線應用專題移動平均線用成交量計算可以從另一方面考察股價趨勢。如果和股價的移動平均線結合分析則更為客觀。第二節K線形態實戰應用

第三節 常用技術指標目前用于分析股價走勢的技術指標多如牛毛,讓人不知所措。我認為:首先,技術指標絕對不是萬能的。有時甚至失靈,誤導股民。所以千萬不可迷信之。其次,沒必要自己計算、畫圖。計算機都為您提供了現成的數據和圖線。另外,少而精,掌握常用的幾個即可。最后,一定要靈活綜合運用,絕對不能根據一個指標就匆匆作出買賣決定。

一、指數平滑異同移動平均線MACD1.什么是MACD指標指數平滑異同移動平均線,英文:Moving Average Convergence Divergence,簡稱MACD。它是以快速及慢速移動平均線的交叉換位、合并分離的特性,來分析、研究股市中、長趨勢的指標,從而決定股票買賣的時機。2.計算公式①設置快速、慢速移動平均線。一般快速設置為12天(12EMA),慢速設置為26天(EMA)。根據不同習慣,也有將快速、慢速設置為其他天數。②今日EMA=昨日EMA+平滑系數×(今日收盤價-昨日EMA)③平滑系數:12EMA平滑系數為0.1538;26EMA平滑系數為0.0741。因此:12EMA=昨日12EMA+0.1538×(今日收盤價-昨日12EMA)26EMA=昨日26EMA+0.0741×(今日收盤價-昨日26EMA)④計算離差值DIF。DIF=12EMA-26EMA⑤計算MACD。一般以9日為周期,平滑系數設置為0.2。則今日MACD=前9日MACD+0.2×(今日DIF-前9日MACD)⑥離差柱線=DIF-MACD3.運用MACD一般原則a.需要配合其他技術指標和股市的其他因素共同研判來決定投資行為。b.如果DIF為正值并向上接近MACD時,說明行情好轉,可適當建倉。如果DIF為負值并向下接近MACD時,說明行情轉空,可以考慮平倉。c.MACD和DIF應配合觀察股市。當MACD和DIF都即將向上越過0軸線時,說明行情好轉,可適當建倉。當MACD和DIF都即將向下接近0軸線時,說明市場拋盤壓力大,可以考慮平倉。d.如果DIF和MACD向上突破0軸線空間很大后,說明買盤很大,此時股民注意不要貪心,適當控制購股節奏。如果DIF和MACD向下跌破0軸線空間很大后,說明賣盤很大,股民要考慮股價底線可能來臨了,應考慮低價購進些股票。4.應用之招推薦閱讀: MACD應用專題

二、動向指數DMI應用之招1.什么是DMI指標動向指標(亦叫趨向指標)是研判股價在升跌之中供求的均衡點,即:股價變化直接作用供求雙方失衡到均衡再到失衡……的循環過程,判定股市的態勢,以決定投資行為。在股市中,買賣雙方的力量變化會影響股價指數變化。多方投入大量資金,希望創下新高股價。而空方拼命打壓股價。因此,股價的最高價,收市價和最低價基本反映了多空雙方的實力。DMI指標是力圖反映這種趨向的一種實用技術指標。2.計算公式①計算動向變化值(Directional Movement,簡稱DM)。+DM:當日最高價比昨日最高價高并且當日最低價比昨日最低價高,即為上升動向+DM。上升幅度為:當日最高價減去昨日最高價。-DM:當日最高價比昨日最高價低并且當日最低價比昨日最低價低,即為下降動向-DM。下降幅度為:昨日最低價減去今日最低價。如果+DM和-DM相等,則DM=0。如果當日最高價比昨日最高價高,但是當日最低價比昨日最低價低,此時,+DM和-DM比較,取其最大值為動向變化值(+DM或-DM)。如果出現漲停板,+DM上升幅度為:當日收盤價減去昨日最高價。如果出現跌停板,-DM下降幅度為:今日收盤價減去昨日最低價。②計算真正波幅(True Range,簡稱TR)。當日最高價減去當日最低價(H-L);當日最高價減去昨日收盤價(H-PC);當日最低價減去昨日收盤價(L-PC)。以上計算的三個差取絕對值,然后比較取最大值為TR。③計算DI。周期一般定為10天或14天,此處設天數為14。+DI(14)=+DM(14)TR(N)×100%-DI(14)=-DM(N)TR(N)×100%④計算動向指數DX。+DI和-DI分別代表了多空雙方的實力,但雙方相互比較又如何判斷誰的實力強呢?這需要對雙方進行相對比較,即計算動向指數DX。DX指標就是+DI與-DI兩者之差的絕對值除以兩者之和的百分數。公式如下:DX=+DI(14)-[-DI(14)]+DI(14)+[-DI(14)]×100%計算顯示的數值越高,說明多頭力量比較強大,股市處于上升趨勢。反之,股市處于下降趨勢。⑤計算動向平均值ADX。DX雖然反映了多空雙方的爭斗,但如果對雙方的爭斗通過平滑計算,則大體對股市的未來走勢做基本判斷。ADX計算方法是:DX÷14即可。⑥如果要更加精細觀察股市趨勢,還可以計算平均動向指數的評級數,即ADXR。從21天起開始計算,計算公式是:ADXR=ADX(1)+ADX(15)2公式中:ADX(1)代表當天的ADX,即第21天的ADX;ADX(15)代表第15天的ADX。3.分析DMI要領①DMI本身含有+DI、-DI、DX、ADX、ADXR幾個指標,這幾項指標一定要配合看。同時也要配合其他技術指標共同研判。②DI上升、下降的幅度均在0至100之間。+DI值逐步放大,-DI值縮小,說明多頭開始發力,股指可能會提高,股民可以建倉。反之,若空方實力強,-DI值逐步放大,+DI值逐步縮小,股指會下落,股民應該減倉。投資者可根據+DI、-DI的變化趨向,摸清多空雙方的實力,擇機而動。③如果+DI大于-DI,在圖形上則表現為+DI線從下向上穿破-DI線,這反映了股市中多方力量加強,股市開始上升。因此,買進時機來臨。如果-DI大于+DI,在圖形上則表現為-DI線從上向下穿透+DI線,反映股市中空頭正在進場,股市有可能低走。因此,賣出的時機來臨。如果+DI和-ID線交叉且幅度不寬時,表明股市進入盤整行情。股民可以觀察一段,待機行事。不宜過早操作。④ADX和ADXR股民也要順勢參考。如果ADX和ADXR逐漸上行,說明多頭開始發力,股民可順其操作,即加入多頭。反之,加入空頭。但注意,ADX和ADXR變化慢,所以,買賣股票時,要考慮提前量。長時間的跟風會造成損失。4.應用之招以上海石化為例,(圖解略)

三、均線差指標DMA應用之招1.什么是DMA指標用短期和長期平均線的差值分析股價趨勢。2.計算公式DMA=(短期平均值-長期平均值)一般短期天數為10天,長期天數為50天。AMA(均值)=DMA÷103.分析DMA要領a.必須和其他技術指標配合分析。b.DMA線上穿AMA線,可買進,下穿AMA線,應賣出。c.DMA信號反應比MACD靈活些,因此應注意提前量,也要注意主力有意操縱的行為。4.應用之招以上海機場(26.95,-1.39,-4.90%)(圖解略,詳見本書p73)四、氣勢意愿指標BRAR應用之招1.什么是BRAR指標股市買賣氣勢是一個曲折震蕩的過程,不僅當日的最高股價、最低股價、開盤股價之間的差異比值很重要,而且昨日的收盤股指與當日的最高股指、最低股指之間的差異比值也很重要。BR指標反映的是昨日股價收盤價與今日最高股價和最低股價之間的強弱走勢,從而反映股價意愿。AR指標主要反映每日股價最高點、最低點及開市價的三者之間關系上。AR指標是利用一定周期內三者的差異及比值反映出股市強弱買賣氣勢的指標。BRAR之間又構成了綜合氣勢意愿指標。2.計算公式略,詳見本書p74。3.分析BRAR要領a.必須配合其他技術指標共同分析股市走勢。b.BR和AR處于同步上升態勢,表明股市處于啟動期,此時投資者應開始建倉。反之,投資者應該平倉。c.BR值大大高于AR值時,特別注意風險,投資者不可再追漲。BR值大大低于AR值時,股市反彈的可能性很大,投資者可逢低吸納部分股票。4.應用之招以人福科技(7.95,-0.39,-4.68%)為例,圖解略,詳見本書p74。五、壓力支撐指標CR應用之招1.什么是CR指標能夠大體反映股價的壓力帶和支撐帶的指標為壓力支撐指標(CR)。2.計算公式首先計算中間價:中間價=(最高價+最低價)÷2然后計算上升值、下跌值:上升值=今天的最高價-昨天的中間價(負值記0)下跌值=昨天的中間價-今天最低價(負值記0)再計算多、空方累計強度,天數定為26天:多方強度=26天的上升值和空方強度=26天的下跌值和最后計算CR:CR=(多方強度÷空方強度)×100%或更簡單的公式(由BR公式演化而來):略,詳見本書p76另外,CR本身要與10、20、40、62日的4條平均線配合,這4條線分為a、b、c、d:a:CR的10天平均線后移5天;b:CR的20天平均線后移9天;c:CR的40天平均線后移17天;d:CR的62天平均線后移28天。我們把a、b兩線所合成的區域叫“多空次戰場”,把c、d兩線合成的區域叫“多空主戰場”。3.分析CR指標要領a.必須與其他技術指標共同配合分析。b.當CR由下向上穿過“多空次戰場”時,股價會受到空頭次級阻力,此時可以排除阻力,考慮建倉。反之,當CR從上向下即將穿過“多空次戰場”時,股價雖然會受到多頭次級支撐的撐力,但是不能認為這是股價的底部,最好在等待一段時間,待股價下穿“多空次戰場”企穩后,再則機而動。c.當CR由下向上穿過“多空主戰場”時,股價相對會遇到空頭強大壓力,一旦越過此壓力,股價還會維持高位態勢。但是要注意風險的突然來臨。反之,當CR由上自下穿過“多空主戰場”時,股價相對會遇到多頭強大的支撐力。雖然可以支撐股價一段時間,但最好不宜戀戰,考慮提前平倉。4.應用之招以重慶港九(8.13,-0.43,-5.02%)為例,圖略,詳見本書p77。CR指標運用中,還要注意它的上升提前期和下降提前期。如世貿股份(圖略)。某年12月04日,CR值已經高出多空主戰場。股價達到10.42元。但12月10日,CR值開始拐頭下降。股價雖然到12月18日維持在10元左右,但是這種CR開始提前下降的情況,應引起投資者注意,應根據CR指標做提前平倉的準備。到第二年1月6日,該股股價跌到8.68元。之后到第二年1月下旬左右,CR一直徘徊在多空次戰場,此時應該注意上升的提前期,考慮建倉。到第二年3月初,股價再次漲到10元左右。

六、成交量指標VR應用之招1.什么是VR指標成交量指標(VR)是將某段時期內股價上升日的成交金額加上二分之一日內股價不漲不跌成交總額總計與股價下降日的成交金額加上二分之一日內股價不漲不跌成交總額總計相比,從而反映出股市成交量強弱的指標,亦叫容量比或數量指標。觀測VR,更可以掌握股市上資金的走勢,了解股市資金的氣勢。2.計算公式VR=VR1VR2×100%VR1:N日內股價上升日交易金額總計+(1/2)N日內股價不變交易金額總計VR2:N日內股價下降日交易金額總計+(1/2)N日內股價不變交易金額總計N日一般取10日、24日或26日。3.分析VR要領a.必須與其他技術指標共同配合分析。b.VR如果波動范圍小,表明股價變化小,投資者以觀望為主,伺機而動(買或賣)。c.VR值如果不斷高升,表明股價已進入風險警戒區,應及時出貨,萬不可再追風買股或戀戰。VR值如果趨近低位時,說明股價風險釋放,超賣區已形成,空方主力已減弱,投資者可考慮借機入市購股。d.當股價處于下降時,但VR值開始上升,表明成交額呈上升趨勢,這時投資者可買入股票。當股價處于上升時,但VR值開始下降,表明成交額呈下降趨勢,這時投資者要考慮隨時準備出售股票。4.應用之招以廣電網絡(22.56,-2.28,-9.18%)為例,圖解略,詳見本書p80。七、人氣指標OBV應用之招1.什么是OBV指標所謂股市人氣,指投資者活躍在股市上的程度。如果買賣雙方交易熱情高,股價、成交量就上升,股市氣氛則熱烈。因此,利用股價和股票成交量的指標來反映人氣的興衰,就形成了OBV指標。2.計算公式OBV的計算公式很特殊,純屬是人為規定將成交量分為正、負值來勾描人氣興衰,即:每天將股市收盤價與昨日股市收盤價相比,如今天收盤價高于昨日收盤價,則將今日成交量值列為正值,反之列為負值。經過一段時間的累計,則形成了OBV值。3.分析OBV要領a.OBV是技術指標人為化的人氣指標,因此,非常需要配合其他技術指標共同分析研判股市走勢。b.一般情況下,OBV上升,股價隨之上升,說明人氣集聚,股價還可能繼續維持上升態勢,股民可以建倉。反之則相反。c.如果OBV線下滑,而股價上升,說明買方力量逐漸薄弱,人氣趨于清談,投資者應考慮賣出股票;如果OBV線上升,而股價下跌,表明逢低有人接盤,股民可以適當買進;d.如果OBV累計值由正值轉為負值時,表明股市整體走勢下滑,應賣出股票,反之則相反。如果OBV正負值轉換頻率高,投資者應注意觀察股市此時的盤整行情,擇機而動。e.OBV體現了人氣動向,可變量很大,人氣維持周期難以精確計算,因此,投資者要用悟性參考該指標。不宜受OBV指標無序的影響。4.應用之招以中國聯通(5.22,-0.21,-3.87%)為例,圖解略,詳見本書p81。OBV背離股價情況要注意。如長安汽車(15.52,-1.71,-9.92%)(圖略)。某年初從6元左右開始上升,到5月,股價漲到19元左右。但是OBV的力度逐漸減弱,與股價產生了背離。此種人氣逐漸散去的情況要密切注意。

八、振動指標ASI應用之招1.什么是ASI指標用開盤價、最高價、最低價、收盤價相互之間增減動量來分析股價走勢的指標。2.計算公式A=今日最高價-昨日收盤價B=今日最低價-昨日收盤價C=今日最高價-昨日最低價D=昨日收盤價-昨日開盤價(A、B、C、D均取絕對值)E=今日收盤價-昨日收盤價F=今日收盤價-今日開盤價G=昨日收盤價-昨日開盤價X=E+0.5F+GK=A、B比較,取最大值比較A、B、C:若A最大,則R=A+0.5B+0.25D若B最大,則R=B+0.5A+0.25D若C最大,則C=C+0.25DL=10SI=50×(X÷R)×(K÷L)ASI=累計每日的SI值3.分析ASI要領a.必須和其他指標共同研判。b.ASI如果處于長期下跌中,股價此時也跌得較低,股民可以考慮建倉。如果ASI處于下跌階段,此時股價也下降,應考慮出貨,掌握提前量。c.股價創新高或新低,ASI未創新高或新低,投資者要注意高點的風險和底部的再確認。4.應用之招以上海電力(6.34,-0.24,-3.65%)為例,圖解略,詳見本書p84。九、量價能人氣指標EMV應用之招1.什么是EMV指標用成交量及股價之差的比值累計量來反映人氣升,跌及股價升、跌的指標為量價能人氣指標。2.計算公式A=(今日最高價+今日最低價)÷2B=(昨日最高價+昨日最低價)÷2C=今日最高價-今日最低價

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